发布日期:2024-07-30 12:01 点击次数:165
本站消息,6月4日,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0427元,累计净值为1.0427元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.55%,现金占净值比0.2%。
该基金的基金经理为李邦长,李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.27%。
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