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股东权益报酬率 12月30日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.2474,跌0.07%

发布日期:2025-01-15 01:45    点击次数:194

  

股东权益报酬率 12月30日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.2474,跌0.07%

证券之星消息,12月30日,汇添富中债7-10年国开债A最新单位净值为1.2474元,累计净值为1.2534元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.97%,近3个月上涨4.6%,近6个月上涨5.7%,近1年上涨10.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.26%,现金占净值比0.45%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2020年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.47%。基金经理李伟于2023年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.52%。

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